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大摩18个月定期开放债券(000064)

大摩18个月定期开放债券(000064)

流水号1537988基金代码000064公告日期2019-05-01编号1标题封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告信息全文估值日期:2019-04-30公告送出日期:2019-05-01基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称大摩18个月定期开放债券基金主代码000064基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人代码50230000基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管人代码20100000基金资产净值(单位:人民币元)804,687,基金份额净值(单位:人民币元)基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明-(场内)-(场外)--注:-基金信息类型其他公告来源基金公司官网。